(资料图片仅供参考)

1、基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。

2、基金份额累计净值包含了以前的分红金额，而基金份额净值是不包括的。

3、因此基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。

4、如果今天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

5、可见基金份额累计净值是全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

6、 份额净值就是指当前每股的价格累计净值就是指从基金成立以来到现在累计的净值，包括分红的那部分。

7、(不知道是不是你需要的)。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。